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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.274.000
1.360.000
-92.000
-1.543.000
-463.157
-
Depreciação e amortização
306.000
275.000
231.000
201.000
127.519
-
Imposto de renda diferido
-837.000
-884.000
-41.000
0
-
-
Compensação baseada em ações
344.000
326.000
262.000
249.000
31.331
-
Alteração no capital de giro
630.000
938.000
-378.000
-68.000
383.413
-
Contas a receber
-203.000
-133.000
-34.000
-120.000
-4.312
-
Inventário
-16.000
-44.000
-367.000
-528.000
-504.294
-
Contas a pagar
1.321.000
1.514.000
444.000
728.000
1.065.850
-
Outro capital de giro
1.455.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076
-
Outros itens não monetários
516.000
478.000
422.000
622.000
372.278
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.363.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-908.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
-
Outras atividades de investimento
-141.000
-50.000
-37.000
-4.000
-36.531
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-961.000
-927.000
-848.000
-676.000
-520.654
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-408.000
-392.000
-472.000
-338.000
-39.978
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
3.431.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-97.043
-114.610
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-12.000
-1.854
-1.832
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
173.000
199.000
247.000
3.577.000
178.502
-
Variação líquida em dinheiro
1.450.000
1.910.000
-123.000
2.409.000
29.767
-
Caixa no início do período
4.124.000
3.687.000
3.810.000
1.401.000
1.371.535
-
Caixa no final do período
5.699.000
5.597.000
3.687.000
3.810.000
1.401.302
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.363.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
-
Capital investido
-908.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
-
Fluxo de caixa livre
1.455.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076
-