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Compass Group PLC (CPG.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.704.202
1.603.202
1.242.881
479.343
171.087
Depreciação e amortização
706.831
669.831
576.214
651.208
699.786
Compensação baseada em ações
60.684
53.684
37.968
26.854
-2.573
Alteração no capital de giro
-85.569
-119.569
-177.554
221.545
-183.951
Inventário
-59.349
-118.349
-136.237
-67.135
131.210
Outro capital de giro
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840
Outros itens não monetários
498.907
625.907
386.376
661.949
643.186
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
Aquisições líquidas
-508.750
-397.750
-324.958
-232.286
-616.172
Compras de investimentos
-3.660
-3.660
-46.901
-26.854
-1.286
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.660
3.660
3.350
4.028
20.582
Outras atividades de investimento
-477.449
-379.449
-243.439
-310.163
-349.893
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.557.633
-1.228.633
-975.991
-976.140
-1.327.536
Variação líquida em dinheiro
-586.375
-1.249.375
32.384
392.067
1.301.809
Caixa no início do período
1.270.000
2.113.200
1.849.246
1.862.320
490.108
Caixa no final do período
683.625
829.663
1.934.115
2.223.505
1.784.198
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
Capital investido
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
Fluxo de caixa livre
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840