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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
843.000
1.983.000
1.840.000
1.484.000
Fluxo de caixa total
843.000
1.983.000
1.840.000
1.484.000
Contas a Receber Líquidas
3.059.000
2.939.000
1.937.000
1.610.000
Inventário
567.000
511.000
327.000
310.000
Total de Ativos Circulantes
5.695.000
6.685.000
4.952.000
4.242.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
3.848.000
3.930.000
3.475.000
3.772.000
Depreciação acumulada
-2.080.000
-2.161.000
-1.881.000
-1.942.000
Ativo imobilizado líquido
1.768.000
1.769.000
1.594.000
1.830.000
Goodwill
5.002.000
5.119.000
4.550.000
4.669.000
Ativos Intangíveis
2.032.000
1.960.000
1.617.000
1.678.000
Total de ativos não circulantes
11.905.000
12.063.000
9.916.000
10.492.000
Total de Ativos
17.600.000
18.748.000
14.868.000
14.734.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
1.087.000
693.000
481.000
106.000
Contas a pagar
2.409.000
2.292.000
1.418.000
1.113.000
Outros Passivos Circulantes
-
30.000
15.000
131.000
Total de Passivos Circulantes
7.635.000
7.033.000
5.227.000
4.499.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
2.283.000
3.271.000
3.154.000
3.673.000
Passivos por impostos diferidos
108.000
160.000
84.000
120.000
Receitas diferidas
-
-
116.000
106.000
Outros passivos de longo prazo
-
-
93.000
90.000
Total do passivo não circulante
4.804.000
5.810.000
4.722.000
5.422.000
Total de Passivos
12.439.000
12.843.000
9.949.000
9.921.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
198.000
198.000
198.000
198.000
Lucros Acumulados
1.991.000
1.419.000
242.000
-35.000
Patrimônio líquido total
5.136.000
5.874.000
4.891.000
4.790.000
Obrigação total e patrimônio líquido
17.600.000
18.748.000
14.868.000
14.734.000