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Compass Group PLC (CPG.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.314.000
1.314.000
1.113.000
357.000
133.000
Depreciação e amortização
549.000
549.000
516.000
485.000
544.000
Compensação baseada em ações
44.000
44.000
34.000
20.000
-2.000
Alteração no capital de giro
-98.000
-98.000
-159.000
165.000
-143.000
Inventário
-97.000
-97.000
-122.000
-50.000
102.000
Outro capital de giro
1.496.000
1.496.000
1.137.000
788.000
408.000
Outros itens não monetários
513.000
513.000
346.000
493.000
500.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.076.000
2.076.000
1.596.000
1.171.000
845.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-580.000
-580.000
-459.000
-383.000
-437.000
Aquisições líquidas
-326.000
-326.000
-291.000
-173.000
-479.000
Compras de investimentos
-3.000
-3.000
-42.000
-20.000
-1.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.000
3.000
3.000
3.000
16.000
Outras atividades de investimento
-311.000
-311.000
-218.000
-231.000
-272.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.007.000
-1.007.000
-874.000
-727.000
-1.032.000
Variação líquida em dinheiro
-1.024.000
-1.024.000
29.000
292.000
1.012.000
Caixa no início do período
1.732.000
1.732.000
1.656.000
1.387.000
381.000
Caixa no final do período
680.000
680.000
1.732.000
1.656.000
1.387.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.076.000
2.076.000
1.596.000
1.171.000
845.000
Capital investido
-580.000
-580.000
-459.000
-383.000
-437.000
Fluxo de caixa livre
1.496.000
1.496.000
1.137.000
788.000
408.000