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Canadian Natural Resources Limited (CNQ)

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Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.233.000
8.233.000
10.937.000
7.664.000
-435.000
Depreciação e amortização
297.000
-
-
-
-
Imposto de renda diferido
53.000
53.000
-139.000
399.000
-181.000
Compensação baseada em ações
491.000
491.000
804.000
514.000
-82.000
Alteração no capital de giro
-2.417.000
-2.417.000
79.000
964.000
-166.000
Outro capital de giro
7.444.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
Outros itens não monetários
-138.000
-138.000
-285.000
-469.000
-498.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.353.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.909.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
0
128.000
0
Outras atividades de investimento
51.000
51.000
149.000
662.000
-259.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.858.000
-4.858.000
-4.987.000
-3.703.000
-2.819.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-701.000
-701.000
-4.242.000
-7.171.000
-1.722.000
Ações ordinárias recompradas
-3.318.000
-3.318.000
-5.571.000
-1.581.000
-271.000
Dividendos Pagos
-3.891.000
-3.891.000
-4.926.000
-2.170.000
-1.950.000
Outras atividades de financiamento
-
-
69.000
-
166.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.538.000
-7.538.000
-14.228.000
-10.215.000
-1.850.000
Variação líquida em dinheiro
-43.000
-43.000
176.000
560.000
45.000
Caixa no início do período
920.000
920.000
744.000
184.000
139.000
Caixa no final do período
877.000
877.000
920.000
744.000
184.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.353.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Capital investido
-4.909.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Fluxo de caixa livre
7.444.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000