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Ceconomy AG (CEC.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
112.000
-39.000
126.000
232.000
-232.000
-
Depreciação e amortização
777.000
835.000
761.000
621.000
1.071.000
-
Alteração no capital de giro
3.000
332.000
-381.000
-354.000
314.000
-
Outro capital de giro
585.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
754.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-169.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
-
Aquisições líquidas
-60.000
-57.000
-1.000
0
0
-
Compras de investimentos
-
-81.000
-48.000
-294.000
-317.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
150.000
153.000
160.000
-
Outras atividades de investimento
42.000
30.000
53.000
19.000
21.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-213.000
-236.000
-35.000
-263.000
-248.000
-
Variação líquida em dinheiro
-124.000
131.000
-824.000
110.000
329.000
-
Caixa no início do período
1.004.000
769.000
1.582.000
1.484.000
1.184.000
-
Caixa no final do período
878.000
897.000
769.000
1.582.000
1.484.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
754.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
-
Capital investido
-169.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
-
Fluxo de caixa livre
585.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
-