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Ceconomy AG (CEC.DE)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
897.000
768.000
1.582.000
1.484.000
Outros investimentos de curto prazo
123.000
142.000
276.000
151.000
Fluxo de caixa total
1.020.000
910.000
1.858.000
1.635.000
Contas a Receber Líquidas
1.417.000
1.515.000
1.325.000
1.514.000
Inventário
2.918.000
3.176.000
3.111.000
2.949.000
Outros Ativos Circulantes
4.000
3.000
3.000
3.000
Total de Ativos Circulantes
5.975.000
6.134.000
6.764.000
6.598.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
2.216.000
4.673.000
4.703.000
4.853.000
Depreciação acumulada
-
-2.296.000
-2.263.000
-2.266.000
Ativo imobilizado líquido
2.216.000
2.377.000
2.440.000
2.587.000
Goodwill
524.000
524.000
524.000
524.000
Ativos Intangíveis
165.000
152.000
125.000
102.000
Outros ativos de longo prazo
3.000
-
-
-
Total de ativos não circulantes
3.660.000
3.865.000
3.903.000
3.857.000
Total de Ativos
9.635.000
9.998.000
10.667.000
10.455.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
110.000
81.000
242.000
31.000
Contas a pagar
5.320.000
5.340.000
5.470.000
5.996.000
Outros Passivos Circulantes
7.000
3.000
3.000
3.000
Total de Passivos Circulantes
6.683.000
6.765.000
7.224.000
7.435.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
689.000
730.000
557.000
251.000
Passivos por impostos diferidos
69.000
65.000
29.000
33.000
Receitas diferidas
3.000
3.000
5.000
11.000
Outros passivos de longo prazo
-
-
-2.000
1.000
Total do passivo não circulante
2.487.000
2.641.000
2.686.000
2.472.000
Total de Passivos
9.170.000
9.406.000
9.910.000
9.907.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
1.240.000
1.240.000
919.000
919.000
Lucros Acumulados
-1.166.000
-1.039.000
-527.000
-753.000
Patrimônio líquido total
463.000
590.000
713.000
487.000
Obrigação total e patrimônio líquido
9.635.000
9.998.000
10.667.000
10.455.000