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Ceconomy AG (CEC.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-19.000
-39.000
126.000
232.000
-232.000
Depreciação e amortização
835.000
835.000
761.000
621.000
1.071.000
Alteração no capital de giro
35.000
332.000
-381.000
-354.000
314.000
Outro capital de giro
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Aquisições líquidas
-
-57.000
-1.000
0
0
Compras de investimentos
-77.000
-81.000
-48.000
-294.000
-317.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
150.000
153.000
160.000
Outras atividades de investimento
26.000
30.000
53.000
19.000
21.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-228.000
-236.000
-35.000
-263.000
-248.000
Variação líquida em dinheiro
-287.000
131.000
-824.000
110.000
329.000
Caixa no início do período
2.634.000
769.000
1.582.000
1.484.000
1.184.000
Caixa no final do período
2.333.000
897.000
769.000
1.582.000
1.484.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Capital investido
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Fluxo de caixa livre
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000