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Ceconomy AG (CEC.DE)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
897.000
768.000
1.582.000
1.484.000
-
Outros investimentos de curto prazo
123.000
142.000
276.000
151.000
-
Fluxo de caixa total
1.020.000
910.000
1.858.000
1.635.000
-
Contas a Receber Líquidas
1.417.000
1.515.000
1.325.000
1.514.000
-
Inventário
2.918.000
3.176.000
3.111.000
2.949.000
-
Outros Ativos Circulantes
4.000
3.000
3.000
3.000
-
Total de Ativos Circulantes
5.975.000
6.134.000
6.764.000
6.598.000
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
2.216.000
4.673.000
4.703.000
4.853.000
-
Depreciação acumulada
-
-2.296.000
-2.263.000
-2.266.000
-2.208.000
Ativo imobilizado líquido
2.216.000
2.377.000
2.440.000
2.587.000
-
Goodwill
524.000
524.000
524.000
524.000
-
Ativos Intangíveis
165.000
152.000
125.000
102.000
-
Outros ativos de longo prazo
3.000
-
-
-
-1.000
Total de ativos não circulantes
3.660.000
3.865.000
3.903.000
3.857.000
-
Total de Ativos
9.635.000
9.998.000
10.667.000
10.455.000
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
110.000
81.000
242.000
31.000
-
Contas a pagar
5.320.000
5.340.000
5.470.000
5.996.000
-
Outros Passivos Circulantes
7.000
3.000
3.000
3.000
-
Total de Passivos Circulantes
6.683.000
6.765.000
7.224.000
7.435.000
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
689.000
730.000
557.000
251.000
-
Passivos por impostos diferidos
69.000
65.000
29.000
33.000
-
Receitas diferidas
3.000
3.000
5.000
11.000
-
Outros passivos de longo prazo
-
-
-2.000
1.000
20.000
Total do passivo não circulante
2.487.000
2.641.000
2.686.000
2.472.000
-
Total de Passivos
9.170.000
9.406.000
9.910.000
9.907.000
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
1.240.000
1.240.000
919.000
919.000
-
Lucros Acumulados
-1.166.000
-1.039.000
-527.000
-753.000
-
Patrimônio líquido total
463.000
590.000
713.000
487.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
9.635.000
9.998.000
10.667.000
10.455.000
-