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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
681.700
683.600
888.200
1.298.800
840.100
Depreciação e amortização
367.400
369.900
375.400
387.700
388.900
Compensação baseada em ações
70.800
79.200
26.100
63.900
59.200
Alteração no capital de giro
-380.800
-816.000
-218.400
-298.400
312.700
Contas a receber
-43.800
-
-
-
-
Inventário
-465.300
-265.300
-232.800
-364.300
163.500
Contas a pagar
127.900
-248.900
223.600
141.400
234.400
Outro capital de giro
817.700
633.200
712.900
961.700
1.473.100
Outros itens não monetários
-48.100
-18.400
-112.500
1.244.100
-1.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.213.000
995.400
1.177.300
1.468.100
1.842.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-395.300
-362.200
-464.400
-506.400
-369.500
Aquisições líquidas
0
-
-
0
0
Compras de investimentos
-4.200
-5.200
-4.500
-11.800
-46.800
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.100
5.200
10.400
14.500
53.800
Outras atividades de investimento
100
4.100
3.300
-
100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-372.600
-354.900
-434.900
-340.300
-153.800
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-855.200
-1.042.400
-964.200
-2.813.100
-947.500
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
0
-150.000
-50.000
-298.100
0
Dividendos Pagos
-608.400
-623.800
-581.800
-474.600
-413.600
Outras atividades de financiamento
-2.700
900
-22.400
-16.800
-14.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-871.700
-631.600
-738.000
-1.609.600
-1.370.400
Variação líquida em dinheiro
-29.000
10.600
3.100
-474.100
316.700
Caixa no início do período
68.700
83.300
80.200
554.300
237.600
Caixa no final do período
37.400
93.900
83.300
80.200
554.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.213.000
995.400
1.177.300
1.468.100
1.842.600
Capital investido
-395.300
-362.200
-464.400
-506.400
-369.500
Fluxo de caixa livre
817.700
633.200
712.900
961.700
1.473.100