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Alibaba Group Holding Limited (BABA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
39.840.000
62.249.000
150.578.000
149.433.000
87.886.000
Depreciação e amortização
-
48.065.000
47.909.000
42.427.000
37.080.000
Imposto de renda diferido
-
-1.369.000
3.236.000
-3.443.000
-2.197.000
Compensação baseada em ações
-
23.971.000
50.120.000
31.742.000
37.491.000
Alteração no capital de giro
-
-18.150.000
50.508.000
21.418.000
32.250.000
Outro capital de giro
89.701.000
89.435.000
188.601.000
135.221.000
101.332.000
Outros itens não monetários
-
1.478.000
250.000
1.758.000
-1.158.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
143.025.000
142.759.000
231.786.000
180.607.000
150.975.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-53.324.000
-43.185.000
-45.386.000
-49.643.000
Aquisições líquidas
-
-13.481.000
-37.924.000
-39.131.000
-47.304.000
Compras de investimentos
-
-146.362.000
-172.340.000
-54.851.000
-72.472.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
14.543.000
7.280.000
18.798.000
18.085.000
Outras atividades de investimento
-
32.000
-932.000
-228.000
-8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-178.424.000
-198.592.000
-244.194.000
-108.072.000
-151.060.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-16.713.000
-7.061.000
-31.741.000
-16.347.000
Ações ordinárias emitidas
-
109.000
175.000
91.506.000
354.000
Ações ordinárias recompradas
-
-61.225.000
-773.000
0
-10.872.000
Outras atividades de financiamento
-
3.953.000
-669.000
-4.700.000
7.357.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-64.449.000
30.082.000
70.853.000
-7.392.000
Variação líquida em dinheiro
-112.718.000
-129.116.000
10.487.000
147.488.000
-4.232.000
Caixa no início do período
328.637.000
356.469.000
345.982.000
198.494.000
202.726.000
Caixa no final do período
219.235.000
227.353.000
356.469.000
345.982.000
198.494.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
143.025.000
142.759.000
231.786.000
180.607.000
150.975.000
Capital investido
-
-53.324.000
-43.185.000
-45.386.000
-49.643.000
Fluxo de caixa livre
89.701.000
89.435.000
188.601.000
135.221.000
101.332.000