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Alibaba Group Holding Limited (BABA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
100.288.000
72.783.000
62.249.000
150.578.000
149.433.000
Depreciação e amortização
-
46.938.000
48.065.000
47.909.000
42.427.000
Imposto de renda diferido
-
-1.717.000
-1.369.000
3.236.000
-3.443.000
Compensação baseada em ações
-
30.831.000
23.971.000
50.120.000
31.742.000
Alteração no capital de giro
-
13.482.000
-18.150.000
50.508.000
21.418.000
Outro capital de giro
156.302.000
165.400.000
89.435.000
188.601.000
135.221.000
Outros itens não monetários
-
-1.011.000
1.478.000
250.000
1.758.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
190.654.000
199.752.000
142.759.000
231.786.000
180.607.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-34.352.000
-53.324.000
-43.185.000
-45.386.000
Aquisições líquidas
-
-5.761.000
-13.481.000
-37.924.000
-39.131.000
Compras de investimentos
-
-119.698.000
-146.810.000
-173.143.000
-54.851.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.282.000
14.543.000
7.280.000
18.798.000
Outras atividades de investimento
-
-360.000
-456.000
-129.000
-228.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-68.899.000
-135.506.000
-198.592.000
-244.194.000
-108.072.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-11.448.000
-16.713.000
-7.061.000
-31.741.000
Ações ordinárias emitidas
-
11.000
109.000
175.000
91.506.000
Ações ordinárias recompradas
-
-74.746.000
-61.225.000
-773.000
0
Outras atividades de financiamento
-
-2.226.000
3.953.000
-669.000
-4.631.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-65.619.000
-64.449.000
30.082.000
70.853.000
Variação líquida em dinheiro
59.492.000
2.157.000
-129.116.000
10.487.000
147.488.000
Caixa no início do período
235.437.000
227.353.000
356.469.000
345.982.000
198.494.000
Caixa no final do período
293.641.000
229.510.000
227.353.000
356.469.000
345.982.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
190.654.000
199.752.000
142.759.000
231.786.000
180.607.000
Capital investido
-
-34.352.000
-53.324.000
-43.185.000
-45.386.000
Fluxo de caixa livre
156.302.000
165.400.000
89.435.000
188.601.000
135.221.000