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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
541.000
541.000
441.000
332.000
387.052
Depreciação e amortização
1.094.000
1.094.000
848.000
715.000
554.013
Alteração no capital de giro
225.000
225.000
135.000
-340.000
193.345
Outro capital de giro
-1.199.000
-1.199.000
-547.000
-374.000
61.785
Outros itens não monetários
-160.000
-160.000
79.000
2.000
-160.428
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.695.000
1.695.000
1.648.000
574.000
967.523
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.894.000
-2.894.000
-2.195.000
-948.000
-905.738
Aquisições líquidas
-165.000
-165.000
-244.000
-79.000
-154.047
Outras atividades de investimento
-202.000
-202.000
397.000
-235.000
184.208
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.208.000
-3.208.000
-1.944.000
-1.087.000
-511.302
Variação líquida em dinheiro
1.354.000
1.354.000
42.000
-89.000
258.543
Caixa no início do período
2.360.000
2.360.000
2.318.000
2.407.000
2.148.615
Caixa no final do período
3.714.000
3.714.000
2.360.000
2.318.000
2.407.158
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.695.000
1.695.000
1.648.000
574.000
967.523
Capital investido
-2.894.000
-2.894.000
-2.195.000
-948.000
-905.738
Fluxo de caixa livre
-1.199.000
-1.199.000
-547.000
-374.000
61.785