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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
3.714.000
2.360.000
2.318.000
2.407.158
Outros investimentos de curto prazo
592.000
303.000
212.000
186.583
Fluxo de caixa total
4.306.000
2.663.000
2.530.000
2.593.741
Contas a Receber Líquidas
4.145.000
2.920.000
2.505.000
2.002.671
Inventário
2.772.000
1.232.000
1.108.000
1.082.207
Outros Ativos Circulantes
418.000
398.000
363.000
248.759
Total de Ativos Circulantes
13.282.000
8.190.000
7.234.000
6.886.884
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
21.502.000
17.503.000
15.572.000
14.391.945
Depreciação acumulada
-9.024.000
-7.470.000
-6.978.000
-6.466.668
Ativo imobilizado líquido
12.478.000
10.033.000
8.594.000
7.925.277
Goodwill
1.369.000
249.000
249.000
230.445
Ativos Intangíveis
1.609.000
581.000
483.000
398.940
Outros ativos de longo prazo
1.000
1.000
-1
529
Total de ativos não circulantes
18.368.000
14.405.000
12.369.000
11.319.747
Total de Ativos
31.650.000
22.595.000
19.603.000
18.206.631
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
2.011.000
1.682.000
1.930.000
1.977.092
Contas a pagar
6.958.000
3.889.000
3.148.000
2.953.049
Outros Passivos Circulantes
427.000
285.000
269.000
-1
Total de Passivos Circulantes
12.264.000
7.824.000
6.915.000
7.342.393
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
8.015.000
5.696.000
4.407.000
4.858.716
Passivos por impostos diferidos
1.326.000
890.000
813.000
646.137
Receitas diferidas
-
94.000
93.000
91.311
Outros passivos de longo prazo
201.000
121.000
121.000
153.081
Total do passivo não circulante
12.535.000
8.467.000
7.131.000
7.152.851
Total de Passivos
24.799.000
16.291.000
14.046.000
14.495.244
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
55.000
55.000
55.000
54.857
Lucros Acumulados
5.231.000
5.072.000
4.577.000
3.750.057
Patrimônio líquido total
5.009.000
4.885.000
4.312.000
3.346.539
Obrigação total e patrimônio líquido
31.650.000
22.595.000
19.603.000
18.206.631