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ams-OSRAM AG (AMS.SW)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.678.000
-444.000
-31.000
-13.000
Depreciação e amortização
2.006.000
1.018.000
760.000
580.000
Compensação baseada em ações
32.000
40.000
42.000
67.000
Alteração no capital de giro
314.000
-91.000
28.000
-73.000
Inventário
146.000
-30.000
-134.000
61.000
Outro capital de giro
-264.000
62.000
482.000
530.000
Outros itens não monetários
135.000
215.000
102.000
218.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
796.000
599.000
792.000
707.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.060.000
-537.000
-310.000
-177.000
Aquisições líquidas
-245.000
-25.000
-524.000
-920.000
Compras de investimentos
-1.000
-1.000
-17.000
-442.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.130.000
-183.000
-560.000
-1.495.000
Variação líquida em dinheiro
-557.000
-241.000
-269.000
1.108.000
Caixa no início do período
1.243.000
1.339.000
1.609.000
500.000
Caixa no final do período
789.000
1.087.000
1.331.000
1.597.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
796.000
599.000
792.000
707.000
Capital investido
-1.060.000
-537.000
-310.000
-177.000
Fluxo de caixa livre
-264.000
62.000
482.000
530.000