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ams-OSRAM AG (AMS.SW)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.087.000
1.331.000
1.597.000
Outros investimentos de curto prazo
21.000
6.000
19.000
Fluxo de caixa total
1.108.000
1.337.000
1.616.000
Contas a Receber Líquidas
533.000
688.000
620.000
Inventário
861.000
919.000
852.000
Outros Ativos Circulantes
-1.000
1.000
1.000
Total de Ativos Circulantes
2.884.000
3.282.000
3.312.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
6.463.000
6.112.000
6.057.000
Depreciação acumulada
-4.377.000
-4.246.000
-3.832.000
Ativo imobilizado líquido
2.086.000
1.866.000
2.225.000
Goodwill
2.822.000
3.074.000
2.999.000
Ativos Intangíveis
823.000
915.000
1.053.000
Outros ativos de longo prazo
18.000
17.000
40.000
Total de ativos não circulantes
5.948.000
6.362.000
6.652.000
Total de Ativos
8.832.000
9.644.000
9.963.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
169.000
480.000
237.000
Contas a pagar
811.000
710.000
545.000
Outros Passivos Circulantes
121.000
103.000
106.000
Total de Passivos Circulantes
2.717.000
3.001.000
3.052.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
2.635.000
2.646.000
3.066.000
Passivos por impostos diferidos
105.000
205.000
227.000
Outros passivos de longo prazo
39.000
54.000
53.000
Total do passivo não circulante
3.282.000
3.493.000
3.884.000
Total de Passivos
5.999.000
6.494.000
6.936.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
274.000
274.000
274.000
Lucros Acumulados
358.000
877.000
925.000
Patrimônio líquido total
2.826.000
3.142.000
3.088.000
Obrigação total e patrimônio líquido
8.832.000
9.644.000
9.963.000