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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.758.000
2.479.000
2.628.000
6.634.287
-
Outros investimentos de curto prazo
2.245.000
3.596.000
4.224.000
4.411.377
-
Fluxo de caixa total
4.003.000
6.075.000
6.852.000
11.045.664
-
Contas a Receber Líquidas
2.380.000
5.413.000
7.005.000
1.838.917
-
Inventário
2.028.000
3.700.000
5.304.000
1.701.658
-
Outros Ativos Circulantes
622.000
46.000
409.000
36.236
-
Total de Ativos Circulantes
10.727.000
16.978.000
20.768.000
15.600.490
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
13.625.000
8.335.000
8.511.000
659.747
-
Depreciação acumulada
-7.159.000
-5.701.183
-3.292.498
-401.016
-
Ativo imobilizado líquido
6.466.000
8.335.000
8.511.000
258.731
-
Goodwill
3.171.000
3.142.136
3.158.009
580.203
-
Ativos Intangíveis
-1.992.000
-2.183.559
536.424
-415.052
-
Outros ativos de longo prazo
7.000
18.000
35.000
6.077
-
Total de ativos não circulantes
16.388.000
14.894.000
16.456.000
964.245
-
Total de Ativos
27.115.000
31.872.000
37.224.000
16.564.735
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
23.523.000
22.749.000
13.720.000
7.768.072
-
Contas a pagar
5.866.000
6.748.000
10.970.000
4.906.687
-
Outros Passivos Circulantes
17.249.000
17.426.000
14.560.000
7.193.562
-
Total de Passivos Circulantes
49.275.000
50.181.000
42.244.000
20.415.221
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
-
0
0
0
5.112.171
Passivos por impostos diferidos
52.000
0
0
-
-
Outros passivos de longo prazo
507.000
675.000
342.000
87.569
-
Total do passivo não circulante
6.690.000
8.361.000
7.311.000
356.493
-
Total de Passivos
55.965.000
58.542.000
49.555.000
20.771.714
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
15.430.000
15.430.000
14.883.000
12.340.651
-
Lucros Acumulados
-43.136.000
-40.864.000
-28.114.000
-16.446.758
-
Patrimônio líquido total
-28.850.000
-26.670.000
-12.331.000
-4.206.979
-
Obrigação total e patrimônio líquido
27.115.000
31.872.000
37.224.000
16.564.735
-