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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-11.495.538
-12.911.538
-6.237.362
-210.758
Depreciação e amortização
1.043.238
1.608.238
1.048.002
601.763
Alteração no capital de giro
2.689.615
2.569.615
781.362
-385.311
Inventário
4.453.289
2.444.289
-1.124.006
-754.820
Outro capital de giro
-7.263.554
-8.214.554
-4.177.656
-594.048
Outros itens não monetários
494.104
1.716.104
1.808.323
198.904
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-5.749.579
-6.207.579
-2.564.540
-61.768
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.513.975
-2.006.975
-1.613.116
-532.280
Aquisições líquidas
51.150
-22.850
-2.480.517
-136.659
Compras de investimentos
-
-
-
-1.319.612
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
658.211
2.149.232
-
Outras atividades de investimento
-
-
5.471.792
-126.915
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.935.892
-322.108
3.527.391
-1.988.551
Variação líquida em dinheiro
-2.962.989
-148.989
-4.008.130
3.098.480
Caixa no início do período
4.195.000
2.626.157
6.634.287
3.535.807
Caixa no final do período
1.232.011
2.477.168
2.626.157
6.634.287
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-5.749.579
-6.207.579
-2.564.540
-61.768
Capital investido
-1.513.975
-2.006.975
-1.613.116
-532.280
Fluxo de caixa livre
-7.263.554
-8.214.554
-4.177.656
-594.048