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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-502.300
-973.600
-1.269.100
-4.589.100
Depreciação e amortização
382.100
396.000
425.000
498.300
Imposto de renda diferido
1.400
1.700
-7.600
64.000
Compensação baseada em ações
41.100
22.500
43.100
25.400
Alteração no capital de giro
22.400
-73.300
139.600
162.200
Contas a pagar
28.000
-40.400
63.800
-176.400
Outro capital de giro
-400.500
-848.300
-714.700
-1.303.300
Outros itens não monetários
-153.900
-249.300
-29.700
150.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-170.700
-628.500
-614.100
-1.129.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-229.800
-219.800
-100.600
-173.800
Aquisições líquidas
0
-27.900
-9.300
-9.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.600
13.000
0
0
Outras atividades de investimento
11.500
10.700
7.500
22.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-186.700
-224.000
-68.200
-154.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-624.100
-1.449.400
-400.000
-26.200
Ações ordinárias emitidas
-
0
1.801.100
264.700
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
Dividendos Pagos
0
-700
0
-6.500
Outras atividades de financiamento
-49.400
-179.600
-44.700
16.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
399.500
-91.300
1.990.700
1.330.300
Variação líquida em dinheiro
46.300
-965.900
1.298.900
45.900
Caixa no início do período
705.800
1.620.300
321.400
275.500
Caixa no final do período
747.900
654.400
1.620.300
321.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-170.700
-628.500
-614.100
-1.129.500
Capital investido
-229.800
-219.800
-100.600
-173.800
Fluxo de caixa livre
-400.500
-848.300
-714.700
-1.303.300