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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-396.600
-396.600
-973.600
-1.269.100
-4.589.100
Depreciação e amortização
365.000
365.000
396.000
425.000
498.300
Imposto de renda diferido
700
700
1.700
-7.600
64.000
Compensação baseada em ações
42.500
42.500
22.500
43.100
25.400
Alteração no capital de giro
-79.700
-79.700
-73.300
139.600
162.200
Contas a pagar
-700
-700
-40.400
63.800
-176.400
Outro capital de giro
-444.800
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300
Outros itens não monetários
-109.500
-109.500
-241.000
-30.600
150.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-215.200
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-229.600
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
Aquisições líquidas
0
0
-27.900
-9.300
-9.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
13.000
0
0
Outras atividades de investimento
19.500
19.500
10.700
7.500
22.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-180.100
-180.100
-224.000
-68.200
-154.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-167.200
-167.200
-1.449.400
-400.000
-26.200
Ações ordinárias emitidas
832.700
832.700
220.400
1.801.100
264.700
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
0
0
-700
0
-6.500
Outras atividades de financiamento
-16.200
-16.200
-179.600
-44.700
16.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
649.300
649.300
-91.300
1.990.700
1.330.300
Variação líquida em dinheiro
257.000
257.000
-965.900
1.298.900
45.900
Caixa no início do período
654.400
654.400
1.620.300
321.400
275.500
Caixa no final do período
911.400
911.400
654.400
1.620.300
321.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-215.200
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
Capital investido
-229.600
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
Fluxo de caixa livre
-444.800
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300