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Acom Co., Ltd. (ACJJF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 02:57PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
53.091.000
54.926.000
55.678.000
78.864.000
59.600.000
Depreciação e amortização
3.980.000
4.165.000
3.803.000
3.835.000
4.316.000
Alteração no capital de giro
-114.982.000
-73.585.000
19.113.000
22.755.000
-46.906.000
Inventário
-
-
-
-20.000
10.000
Outro capital de giro
-41.394.000
-5.998.000
41.606.000
109.831.000
16.051.000
Outros itens não monetários
274.000
-20.000
65.000
51.000
2.483.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-36.759.000
-1.318.000
46.089.000
113.179.000
19.698.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.635.000
-4.680.000
-4.483.000
-3.348.000
-3.647.000
Compras de investimentos
0
-133.000
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
25.000
23.000
Outras atividades de investimento
-1.836.000
-651.000
226.000
-1.404.000
-573.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.178.000
-2.692.000
-4.032.000
-4.566.000
6.214.000
Variação líquida em dinheiro
14.233.000
-16.576.000
-7.991.000
-311.000
198.000
Caixa no início do período
57.666.000
74.242.000
82.233.000
82.545.000
82.346.000
Caixa no final do período
71.900.000
57.666.000
74.242.000
82.233.000
82.545.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-36.759.000
-1.318.000
46.089.000
113.179.000
19.698.000
Capital investido
-4.635.000
-4.680.000
-4.483.000
-3.348.000
-3.647.000
Fluxo de caixa livre
-41.394.000
-5.998.000
41.606.000
109.831.000
16.051.000