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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
659.000
659.000
401.000
504.000
364.000
Depreciação e amortização
801.000
801.000
724.000
666.000
555.000
Alteração no capital de giro
-228.000
-228.000
323.000
213.000
-161.000
Inventário
217.000
217.000
-332.000
-56.000
53.000
Outro capital de giro
-336.000
-336.000
20.000
61.000
-141.000
Outros itens não monetários
139.000
139.000
90.000
72.000
81.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.040.000
1.040.000
1.260.000
1.135.000
597.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.376.000
-1.376.000
-1.240.000
-1.074.000
-738.000
Aquisições líquidas
-45.000
-45.000
-497.000
-444.000
-139.000
Outras atividades de investimento
8.000
8.000
180.000
-82.000
36.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.365.000
-1.365.000
-1.142.000
-1.595.000
-802.000
Variação líquida em dinheiro
-955.000
-955.000
1.620.000
-48.000
578.000
Caixa no início do período
2.584.000
2.584.000
964.000
1.012.000
434.000
Caixa no final do período
1.629.000
1.629.000
2.584.000
964.000
1.012.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.040.000
1.040.000
1.260.000
1.135.000
597.000
Capital investido
-1.376.000
-1.376.000
-1.240.000
-1.074.000
-738.000
Fluxo de caixa livre
-336.000
-336.000
20.000
61.000
-141.000