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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.439.000
2.394.000
964.000
1.012.000
Outros investimentos de curto prazo
33.000
14.000
9.000
11.000
Fluxo de caixa total
1.472.000
2.408.000
973.000
1.023.000
Contas a Receber Líquidas
1.807.000
1.404.000
1.124.000
831.000
Inventário
319.000
536.000
204.000
139.000
Outros Ativos Circulantes
1.000
1.000
1.000
1.000
Total de Ativos Circulantes
7.826.000
11.138.000
8.587.000
3.953.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
15.095.000
14.112.000
12.703.000
11.703.000
Depreciação acumulada
-8.452.000
-7.950.000
-7.115.000
-6.541.000
Ativo imobilizado líquido
6.643.000
6.162.000
5.588.000
5.162.000
Goodwill
846.000
844.000
746.000
426.000
Ativos Intangíveis
2.784.000
2.671.000
2.379.000
2.311.000
Outros ativos de longo prazo
136.000
74.000
25.000
28.000
Total de ativos não circulantes
10.972.000
10.229.000
9.421.000
8.273.000
Total de Ativos
18.798.000
21.367.000
18.008.000
12.226.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
740.000
991.000
723.000
567.000
Contas a pagar
4.105.000
5.524.000
2.894.000
1.552.000
Outros Passivos Circulantes
-
3.006.000
10.000
3.000
Total de Passivos Circulantes
7.020.000
9.686.000
8.148.000
3.011.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
5.434.000
5.735.000
4.233.000
3.820.000
Receitas diferidas
-
-
92.000
72.000
Outros passivos de longo prazo
324.000
370.000
118.000
52.000
Total do passivo não circulante
6.976.000
7.214.000
5.557.000
5.099.000
Total de Passivos
13.996.000
16.900.000
13.705.000
8.110.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
1.629.000
1.629.000
1.629.000
1.629.000
Lucros Acumulados
659.000
401.000
504.000
364.000
Patrimônio líquido total
4.240.000
3.899.000
3.760.000
3.537.000
Obrigação total e patrimônio líquido
18.798.000
21.367.000
18.008.000
12.226.000