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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
500.000
822.000
127.000
-1.993.000
-8.885.000
-
Depreciação e amortização
-
2.254.000
2.298.000
2.335.000
2.370.000
-
Imposto de renda diferido
-
299.000
65.000
-555.000
-2.568.000
-
Compensação baseada em ações
-
102.000
78.000
98.000
91.000
-
Alteração no capital de giro
-
236.000
-182.000
1.041.000
1.217.000
-
Outro capital de giro
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000
-
Outros itens não monetários
-
-164.000
189.000
68.000
1.646.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-321.000
-28.000
0
-
Compras de investimentos
-5.479.000
-7.323.000
-11.257.000
-19.454.000
-5.873.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.780.000
8.861.000
14.972.000
13.923.000
2.803.000
-
Outras atividades de investimento
162.000
326.000
-359.000
-590.000
-198.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
778.000
-502.000
636.000
-5.983.000
-4.342.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-6.265.000
-7.718.000
-3.752.000
-7.343.000
-3.535.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
460.000
2.970.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-21.000
-18.000
-173.000
-1.097.000
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-43.000
-178.000
Outras atividades de financiamento
-290.000
-310.000
52.000
-19.000
-5.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.309.000
-3.206.000
-2.631.000
5.288.000
10.994.000
-
Variação líquida em dinheiro
119.000
95.000
178.000
9.000
109.000
-
Caixa no início do período
584.000
586.000
408.000
399.000
290.000
-
Caixa no final do período
703.000
681.000
586.000
408.000
399.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
-
Capital investido
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
-
Fluxo de caixa livre
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000
-