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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
578.000
440.000
273.000
245.000
Outros investimentos de curto prazo
7.000.000
8.525.000
12.158.000
6.619.000
Fluxo de caixa total
7.578.000
8.965.000
12.431.000
6.864.000
Contas a Receber Líquidas
2.026.000
2.138.000
1.505.000
1.342.000
Inventário
2.400.000
2.279.000
1.795.000
1.614.000
Outros Ativos Circulantes
658.000
892.000
615.000
666.000
Total de Ativos Circulantes
13.572.000
15.269.000
17.336.000
11.095.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
60.800.000
58.323.000
55.558.000
56.495.000
Depreciação acumulada
-22.097.000
-20.029.000
-18.171.000
-16.757.000
Ativo imobilizado líquido
38.703.000
38.294.000
37.387.000
39.738.000
Goodwill
4.091.000
4.091.000
4.091.000
4.091.000
Ativos Intangíveis
2.051.000
2.059.000
1.988.000
2.029.000
Outros ativos de longo prazo
1.753.000
1.904.000
2.109.000
1.816.000
Total de ativos não circulantes
49.486.000
49.447.000
49.131.000
50.913.000
Total de Ativos
63.058.000
64.716.000
66.467.000
62.008.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
3.632.000
3.274.000
2.489.000
2.797.000
Contas a pagar
2.353.000
2.149.000
1.772.000
1.196.000
Passivos acumulados
5.115.000
4.694.000
4.255.000
4.135.000
Receitas diferidas
9.653.000
9.914.000
8.983.000
6.790.000
Total de Passivos Circulantes
22.062.000
21.496.000
19.006.000
16.569.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
29.270.000
32.389.000
35.571.000
29.796.000
Receitas diferidas
5.874.000
5.976.000
6.239.000
7.162.000
Outros passivos de longo prazo
1.558.000
1.258.000
1.328.000
1.502.000
Total do passivo não circulante
46.198.000
49.019.000
54.801.000
52.306.000
Total de Passivos
68.260.000
70.515.000
73.807.000
68.875.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
7.000
6.000
6.000
6.000
Lucros Acumulados
-7.689.000
-8.511.000
-8.638.000
-6.664.000
Outros resultados abrangentes acumulados
-4.894.000
-4.585.000
-5.942.000
-7.103.000
Patrimônio líquido total
-5.202.000
-5.799.000
-7.340.000
-6.867.000
Obrigação total e patrimônio líquido
63.058.000
64.716.000
66.467.000
62.008.000