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Ryohin Keikaku Co Ltd (3RK.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
29/02/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
30.466.000
22.052.000
24.558.000
33.903.000
23.253.000
Depreciação e amortização
27.645.000
26.070.000
23.286.000
20.122.000
18.851.000
Alteração no capital de giro
16.957.000
-1.314.000
-12.953.000
-1.326.000
-9.864.000
Inventário
4.608.000
-2.047.000
-14.253.000
-4.357.000
-18.023.000
Outro capital de giro
47.373.000
30.153.000
5.671.000
42.524.000
-5.561.000
Outros itens não monetários
1.693.000
1.737.000
189.000
127.000
269.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
79.556.000
56.527.000
23.350.000
61.447.000
24.452.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-32.183.000
-26.374.000
-17.679.000
-18.923.000
-30.013.000
Compras de investimentos
-18.000
-7.000
0
-3.000
-3.296.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.043.000
3.716.000
953.000
238.000
79.000
Outras atividades de investimento
408.000
559.000
43.000
1.632.000
1.795.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-28.750.000
-22.106.000
-16.683.000
-13.538.000
-31.435.000
Variação líquida em dinheiro
31.929.000
24.952.000
-44.787.000
34.993.000
-19.731.000
Caixa no início do período
83.034.000
90.231.000
135.019.000
91.599.000
53.756.000
Caixa no final do período
110.784.000
115.184.000
90.231.000
135.019.000
34.025.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
79.556.000
56.527.000
23.350.000
61.447.000
24.452.000
Capital investido
-32.183.000
-26.374.000
-17.679.000
-18.923.000
-30.013.000
Fluxo de caixa livre
47.373.000
30.153.000
5.671.000
42.524.000
-5.561.000