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Ryohin Keikaku Co Ltd (3RK.MU)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
29/02/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
115.038.000
90.162.000
135.752.000
38.814.000
Fluxo de caixa total
115.038.000
90.162.000
135.752.000
38.814.000
Contas a Receber Líquidas
12.323.000
10.268.000
8.742.000
10.010.000
Inventário
133.296.000
129.558.000
106.459.000
105.414.000
Outros Ativos Circulantes
19.861.000
16.389.000
6.258.000
5.443.000
Total de Ativos Circulantes
293.412.000
262.206.000
269.047.000
171.279.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
192.471.000
164.934.000
139.083.000
134.287.000
Depreciação acumulada
-108.841.000
-91.852.000
-72.026.000
-51.825.000
Ativo imobilizado líquido
83.630.000
73.082.000
67.057.000
82.462.000
Goodwill
759.000
1.767.000
2.439.000
3.432.000
Ativos Intangíveis
28.796.000
27.860.000
27.040.000
20.898.000
Outros ativos de longo prazo
18.781.000
5.506.000
810.000
3.936.000
Total de ativos não circulantes
160.299.000
137.114.000
124.305.000
135.230.000
Total de Ativos
453.715.000
399.324.000
393.357.000
306.512.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
37.320.000
6.134.000
71.711.000
4.200.000
Contas a pagar
35.157.000
36.462.000
25.541.000
28.133.000
Outros Passivos Circulantes
7.015.000
5.263.000
5.879.000
4.350.000
Total de Passivos Circulantes
123.470.000
78.923.000
141.716.000
63.048.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
11.171.000
31.906.000
5.000.000
873.000
Passivos por impostos diferidos
8.462.000
6.379.000
820.000
3.334.000
Outros passivos de longo prazo
7.184.000
8.286.000
6.105.000
5.460.000
Total do passivo não circulante
62.801.000
75.551.000
36.771.000
34.973.000
Total de Passivos
186.271.000
154.474.000
178.487.000
98.021.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
6.766.000
6.766.000
6.766.000
6.766.000
Lucros Acumulados
230.541.000
219.534.000
205.995.000
199.590.000
Patrimônio líquido total
264.228.000
242.218.000
212.802.000
204.795.000
Obrigação total e patrimônio líquido
453.715.000
399.324.000
393.357.000
306.512.000