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Nan Ya Plastics Corporation (1303.TW)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.478.314
6.310.050
32.108.977
81.295.023
25.709.049
-
Depreciação e amortização
23.783.548
23.444.384
20.553.430
19.784.190
16.777.476
-
Alteração no capital de giro
-6.465.289
10.168.235
13.344.473
-20.103.971
-4.836.790
-
Inventário
2.191.158
2.532.607
3.962.082
-15.141.951
-279.298
-
Outro capital de giro
4.737.704
11.719.947
44.054.465
49.698.166
11.498.679
-
Outros itens não monetários
952.054
1.288.601
718.263
613.495
652.725
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
23.452.089
35.677.698
75.296.335
78.876.308
41.633.569
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-18.714.385
-23.957.751
-31.241.870
-29.178.142
-30.134.890
-
Aquisições líquidas
-4.548.600
-2.048.600
-1.000.000
-884.536
-847.161
-
Compras de investimentos
0
-276.606
0
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
51.580
48.096
2.426.945
10.558
278.603
-
Outras atividades de investimento
-4.151.106
-5.322.071
-12.376.146
-4.035.712
-2.320.715
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.162.790
-31.407.694
-41.375.201
-33.307.906
-32.975.767
-
Variação líquida em dinheiro
-16.097.302
-9.143.327
14.895.087
18.575.809
12.365.498
-
Caixa no início do período
89.360.706
89.444.513
74.549.426
55.973.617
43.608.119
-
Caixa no final do período
68.383.694
80.301.186
89.444.513
74.549.426
55.973.617
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
23.452.089
35.677.698
75.296.335
78.876.308
41.633.569
-
Capital investido
-18.714.385
-23.957.751
-31.241.870
-29.178.142
-30.134.890
-
Fluxo de caixa livre
4.737.704
11.719.947
44.054.465
49.698.166
11.498.679
-