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Nan Ya Plastics Corporation (1303.TW)

Taiwan - Taiwan Preço Adiado. Moeda em TWD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.685.532
6.310.050
32.108.977
81.295.023
25.709.049
Depreciação e amortização
23.493.621
23.444.384
20.553.430
19.784.190
16.777.476
Alteração no capital de giro
5.897.876
10.168.235
13.344.473
-20.103.971
-4.836.790
Inventário
4.258.634
2.532.607
3.962.082
-15.141.951
-279.298
Outro capital de giro
9.169.036
11.719.947
44.054.465
49.698.166
11.498.679
Outros itens não monetários
1.402.795
1.288.601
718.263
613.495
652.725
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
29.816.366
35.677.698
75.296.335
78.876.308
41.633.569
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.647.330
-23.957.751
-31.241.870
-29.178.142
-30.134.890
Aquisições líquidas
-
-2.048.600
-1.000.000
-884.536
-847.161
Compras de investimentos
-248.135
-276.606
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
48.096
2.426.945
10.558
278.603
Outras atividades de investimento
-4.844.847
-5.322.071
-12.376.146
-4.035.712
-2.320.715
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.553.091
-31.407.694
-41.375.201
-33.307.906
-32.975.767
Variação líquida em dinheiro
-11.220.502
-9.143.327
14.895.087
18.575.809
12.365.498
Caixa no início do período
91.243.701
89.444.513
74.549.426
55.973.617
43.608.119
Caixa no final do período
77.758.628
80.301.186
89.444.513
74.549.426
55.973.617
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
29.816.366
35.677.698
75.296.335
78.876.308
41.633.569
Capital investido
-20.647.330
-23.957.751
-31.241.870
-29.178.142
-30.134.890
Fluxo de caixa livre
9.169.036
11.719.947
44.054.465
49.698.166
11.498.679