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AB Volvo (publ) (0HTP.IL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
50.995.000
49.825.000
32.722.000
32.787.000
19.318.000
Depreciação e amortização
21.285.000
21.227.000
20.729.000
18.720.000
20.599.000
Alteração no capital de giro
-46.353.000
-55.753.000
-28.674.000
-17.471.000
-13.682.000
Inventário
-6.589.000
-9.486.000
-5.911.000
-12.287.000
2.465.000
Outro capital de giro
7.499.000
-1.990.000
7.398.000
11.808.000
13.290.000
Outros itens não monetários
488.000
1.997.000
-2.445.000
-3.563.000
-2.993.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
36.032.000
26.675.000
33.244.000
33.647.000
30.610.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-28.533.000
-28.665.000
-25.846.000
-21.839.000
-17.320.000
Aquisições líquidas
-6.342.000
-3.903.000
-1.350.000
-8.173.000
-485.000
Compras de investimentos
-
-
-1.085.000
-7.384.000
-475.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
157.000
0
13.000
Outras atividades de investimento
-496.000
-280.000
-158.000
-87.000
1.070.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-31.646.000
-26.845.000
-21.486.000
-1.489.000
-9.941.000
Variação líquida em dinheiro
7.084.000
-560.000
21.761.000
-23.080.000
23.745.000
Caixa no início do período
84.178.000
83.886.000
62.126.000
85.206.000
61.461.000
Caixa no final do período
91.649.000
83.326.000
83.886.000
62.126.000
85.206.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
36.032.000
26.675.000
33.244.000
33.647.000
30.610.000
Capital investido
-28.533.000
-28.665.000
-25.846.000
-21.839.000
-17.320.000
Fluxo de caixa livre
7.499.000
-1.990.000
7.398.000
11.808.000
13.290.000