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AB Volvo (publ) (0HTP.IL)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
73.526.000
67.086.000
50.626.000
71.706.000
Outros investimentos de curto prazo
89.000
93.000
167.000
213.000
Fluxo de caixa total
73.615.000
67.179.000
50.793.000
71.919.000
Contas a Receber Líquidas
153.775.000
137.084.000
108.894.000
93.645.000
Inventário
76.863.000
75.689.000
63.916.000
47.625.000
Outros Ativos Circulantes
-
-
1.000
1.000
Total de Ativos Circulantes
351.373.000
323.847.000
255.504.000
280.116.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
129.799.000
127.034.000
202.246.000
185.939.000
Depreciação acumulada
-19.493.000
-20.407.000
-107.929.000
-98.924.000
Ativo imobilizado líquido
110.306.000
106.627.000
94.317.000
87.015.000
Goodwill
24.861.000
25.636.000
23.924.000
22.228.000
Ativos Intangíveis
17.651.000
15.908.000
13.145.000
12.350.000
Outros ativos de longo prazo
-1.000
-1.000
1.000
-
Total de ativos não circulantes
322.695.000
305.217.000
260.352.000
230.705.000
Total de Ativos
674.068.000
629.064.000
515.856.000
510.821.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
95.372.000
68.878.000
47.559.000
56.476.000
Contas a pagar
82.987.000
90.177.000
76.745.000
59.611.000
Outros Passivos Circulantes
11.312.000
11.745.000
12.063.000
10.480.000
Total de Passivos Circulantes
284.361.000
252.098.000
202.410.000
203.476.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
130.953.000
129.586.000
97.791.000
90.316.000
Passivos por impostos diferidos
4.725.000
5.472.000
4.926.000
3.265.000
Receitas diferidas
26.622.000
27.514.000
22.492.000
18.498.000
Outros passivos de longo prazo
12.820.000
15.022.000
14.260.000
12.283.000
Total do passivo não circulante
208.968.000
210.731.000
169.328.000
159.203.000
Total de Passivos
493.329.000
462.829.000
371.738.000
362.679.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
2.562.000
2.562.000
2.562.000
2.562.000
Lucros Acumulados
165.614.000
147.524.000
136.174.000
145.281.000
Patrimônio líquido total
177.791.000
162.716.000
141.045.000
145.295.000
Obrigação total e patrimônio líquido
674.068.000
629.064.000
515.856.000
510.821.000