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AMOREPACIFIC Group (002790.KS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
107.785.664
119.301.620
62.237.029
179.995.030
10.381.314
-
Depreciação e amortização
-
259.187.000
322.705.000
414.560.000
534.159.779
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
16.984.000
-
-
Alteração no capital de giro
-
-41.353.000
-386.316.000
-101.325.000
63.026.000
-
Inventário
-
-31.829.000
47.475.000
-123.011.000
928.000
-
Outro capital de giro
-
157.868.810
23.124.611
631.479.234
437.110.098
-
Outros itens não monetários
-
723.141
7.683.000
-1.376.252
20.130.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
389.472.706
183.450.195
762.592.707
666.039.869
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-231.603.896
-160.325.584
-131.113.473
-228.929.771
-
Aquisições líquidas
-
-500.000
-180.001.552
-192.255.852
-54.903.272
-
Compras de investimentos
-
-202.433.238
-231.549.059
-738.401.189
-266.979.547
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
98.384.981
374.746.293
20.853.500
27.999.369
-
Outras atividades de investimento
-
48.119.396
40.846.000
211.241.393
66.311.305
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-259.408.247
-130.139.015
-809.212.005
-430.147.306
-
Variação líquida em dinheiro
-
-21.068.330
-220.529.025
-320.331.280
-226.514.951
-
Caixa no início do período
-
650.066.005
870.595.030
1.190.926.311
1.417.441.261
-
Caixa no final do período
-
628.997.675
650.066.005
870.595.030
1.190.926.310
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
389.472.706
183.450.195
762.592.707
666.039.869
-
Capital investido
-
-231.603.896
-160.325.584
-131.113.473
-228.929.771
-
Fluxo de caixa livre
-
157.868.810
23.124.611
631.479.234
437.110.098
-