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AMOREPACIFIC Group (002790.KS)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
628.997.675
650.066.005
870.595.030
1.190.926.311
-
Outros investimentos de curto prazo
1.150.793.694
1.018.157.554
1.180.649.772
632.436.195
-
Fluxo de caixa total
1.779.791.369
1.668.223.559
2.051.244.803
1.823.362.506
-
Contas a Receber Líquidas
315.036.075
300.982.901
311.950.820
306.675.983
-
Inventário
462.832.435
459.962.411
542.815.041
478.448.079
-
Outros Ativos Circulantes
4.153.000
5.299.000
4.438.702
8.395.434
-
Total de Ativos Circulantes
2.750.248.647
2.566.383.547
3.015.471.536
2.853.056.756
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
4.421.758.117
4.482.668.300
4.692.506.099
4.890.736.747
-
Depreciação acumulada
-1.561.373.000
-1.546.125.000
-1.608.001.000
-1.521.265.000
-
Ativo imobilizado líquido
2.860.385.117
2.936.543.300
3.084.505.099
3.369.471.746
-
Goodwill
594.269.000
596.995.000
503.790.000
509.716.000
-
Ativos Intangíveis
246.910.965
259.382.167
199.646.883
209.917.123
-
Outros ativos de longo prazo
-0,58
0,8
-0,67
0,79
-
Total de ativos não circulantes
4.881.182.131
5.084.620.254
5.022.671.396
4.935.686.844
-
Total de Ativos
7.631.430.778
7.651.003.801
8.038.142.932
7.788.743.600
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
277.108.853
240.913.564
257.724.103
257.460.189
-
Contas a pagar
63.096.314
57.624.404
95.482.220
74.306.111
-
Outros Passivos Circulantes
20.597.874
28.374.155
13.522.840
13.735.390
-
Total de Passivos Circulantes
856.205.499
851.901.945
1.273.284.870
1.170.155.969
-
Passivo não circulante
Passivos por impostos diferidos
172.378.014
185.048.806
136.909.563
155.106.511
-
Receitas diferidas
-
9.142.000
11.097.000
12.835.000
18.224.000
Outros passivos de longo prazo
17.543.956
9.264.400
12.785.483
53.914
-
Total do passivo não circulante
250.093.250
265.598.515
289.233.284
346.544.852
-
Total de Passivos
1.106.298.749
1.117.500.460
1.562.518.154
1.516.700.822
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
47.997.075
47.997.075
47.997.075
47.997.075
-
Lucros Acumulados
2.857.681.567
2.781.774.777
2.761.864.143
2.631.906.543
-
Patrimônio líquido total
3.323.329.618
3.356.370.905
3.306.537.801
3.249.543.873
-
Obrigação total e patrimônio líquido
7.631.430.778
7.651.003.801
8.038.142.932
7.788.743.600
-