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ZTE Corporation (ZTCOF)

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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.424.463
9.325.753
8.080.295
6.812.941
4.275.988
-
Depreciação e amortização
-
4.925.859
4.386.206
4.587.871
3.971.297
-
Compensação baseada em ações
-
165.555
472.608
871.497
235.704
-
Alteração no capital de giro
-
-760.434
-9.057.786
2.615.473
-1.964.534
-
Inventário
-
3.285.350
-9.710.583
-3.445.693
-5.950.631
-
Outro capital de giro
14.199.753
13.401.016
2.625.784
10.037.158
3.760.999
-
Outros itens não monetários
-
2.404.096
2.128.667
1.331.557
1.936.072
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
17.405.699
7.577.700
15.723.527
10.232.651
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.862.963
-4.004.683
-4.951.916
-5.686.369
-6.471.652
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-257.671
-
Compras de investimentos
-38.594.975
-28.874.455
-11.010.174
-17.062.063
-7.363.565
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.202.671
11.834.813
14.556.698
10.740.516
6.783.683
-
Outras atividades de investimento
-
-
-27.016
-45.400
-34.009
-2.135.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-30.878.092
-20.901.353
-1.291.399
-10.592.438
-7.082.114
-
Variação líquida em dinheiro
-4.800.834
3.941.438
8.001.146
7.667.527
2.897.256
-
Caixa no início do período
49.744.372
47.071.729
39.070.583
31.403.056
28.505.800
-
Caixa no final do período
44.742.723
51.013.167
47.071.729
39.070.583
31.403.056
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
17.405.699
7.577.700
15.723.527
10.232.651
-
Capital investido
-3.862.963
-4.004.683
-4.951.916
-5.686.369
-6.471.652
-
Fluxo de caixa livre
14.199.753
13.401.016
2.625.784
10.037.158
3.760.999
-