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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
112.600
83.000
16.800
234.500
226.100
-
Depreciação e amortização
339.400
334.000
312.400
235.400
214.500
-
Compensação baseada em ações
84.200
83.000
72.500
57.300
50.300
-
Alteração no capital de giro
397.400
410.700
86.600
78.300
56.700
-
Inventário
474.200
368.600
-260.100
-186.300
-262.900
-
Outro capital de giro
729.200
686.300
108.300
283.300
277.300
-
Outros itens não monetários
1.900
7.900
13.800
-2.700
4.300
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.014.300
949.500
459.900
616.200
527.400
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-285.100
-263.200
-351.600
-332.900
-250.100
-
Aquisições líquidas
-5.600
-6.100
-127.000
0
-31.500
-
Outras atividades de investimento
200
-4.900
2.400
-
100
400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-365.000
-320.700
-476.200
-335.900
-217.800
-
Variação líquida em dinheiro
514.500
505.200
-262.200
-359.600
1.663.600
-
Caixa no início do período
1.784.800
2.024.800
2.287.900
2.644.000
976.500
-
Caixa no final do período
2.299.400
2.533.200
2.024.800
2.287.900
2.644.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.014.300
949.500
459.900
616.200
527.400
-
Capital investido
-285.100
-263.200
-351.600
-332.900
-250.100
-
Fluxo de caixa livre
729.200
686.300
108.300
283.300
277.300
-