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Zions Bancorporation, National Association (ZION)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
680.000
680.000
907.000
1.129.000
539.000
Depreciação e amortização
140.000
140.000
110.000
-14.000
86.000
Imposto de renda diferido
-9.000
-9.000
-43.000
32.000
-58.000
Compensação baseada em ações
33.000
33.000
30.000
28.000
26.000
Alteração no capital de giro
-148.000
-148.000
390.000
-158.000
-259.000
Outro capital de giro
772.000
772.000
1.280.000
423.000
548.000
Outros itens não monetários
57.000
57.000
-46.000
-112.000
-29.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
885.000
885.000
1.470.000
629.000
719.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-113.000
-113.000
-190.000
-206.000
-171.000
Compras de investimentos
-707.000
-707.000
-6.526.000
-19.486.000
-12.192.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.308.000
5.308.000
12.404.000
5.268.000
4.804.000
Outras atividades de investimento
-15.000
-15.000
27.000
31.000
42.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.370.000
2.370.000
1.405.000
-11.579.000
-12.204.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-128.000
-128.000
-290.000
-286.000
-910.000
Ações ordinárias emitidas
3.000
3.000
9.000
21.000
8.000
Ações ordinárias recompradas
-51.000
-51.000
-202.000
-926.000
-76.000
Dividendos Pagos
-282.000
-282.000
-269.000
-261.000
-259.000
Outras atividades de financiamento
-9.000
-9.000
-8.000
-13.000
-8.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.196.000
-3.196.000
-2.813.000
11.002.000
11.323.000
Variação líquida em dinheiro
59.000
59.000
62.000
52.000
-162.000
Caixa no início do período
657.000
657.000
595.000
543.000
705.000
Caixa no final do período
716.000
716.000
657.000
595.000
543.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
885.000
885.000
1.470.000
629.000
719.000
Capital investido
-113.000
-113.000
-190.000
-206.000
-171.000
Fluxo de caixa livre
772.000
772.000
1.280.000
423.000
548.000