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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.351.000
4.351.000
3.964.000
5.202.000
3.834.000
-
Depreciação e amortização
852.000
852.000
756.000
849.000
911.000
-
Alteração no capital de giro
8.657.000
8.657.000
-13.065.000
15.674.000
7.910.000
-
Outro capital de giro
6.927.000
6.927.000
4.507.000
2.591.000
5.149.000
-
Outros itens não monetários
-13.000
-13.000
113.000
-374.000
558.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.345.000
7.345.000
5.042.000
3.167.000
5.701.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-418.000
-418.000
-535.000
-576.000
-552.000
-
Aquisições líquidas
-734.000
-734.000
-328.000
-2.446.000
-26.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
1.000
1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.132.000
-1.132.000
-654.000
-2.886.000
-496.000
-
Variação líquida em dinheiro
-510.000
-510.000
-1.174.000
-2.396.000
3.199.000
-
Caixa no início do período
8.155.000
8.155.000
9.330.000
11.726.000
8.527.000
-
Caixa no final do período
7.645.000
7.645.000
8.155.000
9.330.000
11.726.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.345.000
7.345.000
5.042.000
3.167.000
5.701.000
-
Capital investido
-418.000
-418.000
-535.000
-576.000
-552.000
-
Fluxo de caixa livre
6.927.000
6.927.000
4.507.000
2.591.000
5.149.000
-