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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.331.000
5.955.000
3.288.000
112.000
3.196.000
-
Depreciação e amortização
4.687.000
4.934.000
5.254.000
4.102.000
2.896.000
-
Alteração no capital de giro
-397.000
300.000
3.757.000
2.021.000
361.000
-
Inventário
-
-669.000
3.941.000
1.577.000
-621.000
-
Outro capital de giro
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
-
Outros itens não monetários
1.237.000
1.451.000
639.000
1.342.000
641.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
-
Aquisições líquidas
-1.701.000
-1.179.000
-1.061.000
-10.209.000
-830.000
-
Compras de investimentos
-234.000
-136.000
-159.000
-184.000
-119.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
119.000
129.000
42.000
105.000
2.126.000
-
Outras atividades de investimento
-
190.000
-
20.000
40.000
150.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.231.000
-4.064.000
-2.960.000
-11.058.000
-285.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.959.000
-286.000
25.000
-1.446.000
2.311.000
-
Caixa no início do período
5.828.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
5.223.000
-
Caixa no final do período
7.787.000
5.637.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
-
Capital investido
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
-
Fluxo de caixa livre
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
-