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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.597.000
1.597.000
1.325.000
1.575.000
904.000
Depreciação e amortização
153.000
153.000
146.000
164.000
146.000
Imposto de renda diferido
-290.000
-290.000
-55.000
-200.000
-65.000
Compensação baseada em ações
95.000
95.000
84.000
75.000
97.000
Alteração no capital de giro
-91.000
-91.000
-105.000
2.000
88.000
Contas a pagar
-30.000
-30.000
-39.000
122.000
128.000
Outro capital de giro
1.318.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000
Outros itens não monetários
162.000
162.000
60.000
192.000
71.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.603.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-285.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-408.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
206.000
Outras atividades de investimento
57.000
57.000
77.000
57.000
8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-107.000
-107.000
-202.000
-173.000
-335.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-397.000
-397.000
-699.000
-3.657.000
-1.617.000
Ações ordinárias recompradas
-50.000
-50.000
-1.200.000
-1.591.000
-239.000
Dividendos Pagos
-678.000
-678.000
-649.000
-592.000
-566.000
Outras atividades de financiamento
-25.000
-25.000
-53.000
-77.000
-61.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.429.000
-1.429.000
-1.323.000
-1.767.000
-738.000
Variação líquida em dinheiro
77.000
77.000
-124.000
-253.000
256.000
Caixa no início do período
647.000
647.000
771.000
1.024.000
768.000
Caixa no final do período
724.000
724.000
647.000
771.000
1.024.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.603.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
Capital investido
-285.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
Fluxo de caixa livre
1.318.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000