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Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd (YUE1.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
274.710
274.710
296.347
115.072
-90.791
-
Depreciação e amortização
495.103
407.673
494.478
582.885
546.802
-
Compensação baseada em ações
5.006
3.450
4.090
4.708
416
-
Alteração no capital de giro
-104.491
257.614
45.644
-227.814
354.350
-
Inventário
-184.176
366.082
290.014
-328.338
303.543
-
Outro capital de giro
394.067
743.400
702.125
173.299
575.692
-
Outros itens não monetários
83.317
50.944
50.780
35.647
59.495
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
793.585
944.657
907.902
463.103
834.230
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-399.518
-201.257
-205.777
-289.804
-258.538
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-29.681
0
Compras de investimentos
-136.085
-308.957
-103.688
-133.973
-127.286
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
132.584
172.408
127.675
159.972
11.629
-
Outras atividades de investimento
28.298
5.347
10.332
10.015
2.116
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-215.107
-151.692
-92.279
-96.831
-298.164
-
Variação líquida em dinheiro
122.749
-66.701
188.313
-65.011
-104.371
-
Caixa no início do período
851.420
994.781
837.965
896.977
982.079
-
Caixa no final do período
982.079
923.217
994.781
837.965
896.977
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
793.585
944.657
907.902
463.103
834.230
-
Capital investido
-399.518
-201.257
-205.777
-289.804
-258.538
-
Fluxo de caixa livre
394.067
743.400
702.125
173.299
575.692
-