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Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.045.000
17.045.000
98.714.000
124.086.000
120.589.000
Depreciação e amortização
157.840.000
157.840.000
105.738.000
79.684.000
72.652.000
Alteração no capital de giro
-86.518.000
-86.518.000
-24.209.000
5.956.000
-31.726.000
Inventário
-60.036.000
-60.036.000
-7.086.000
24.058.000
-2.318.000
Outro capital de giro
89.978.000
89.978.000
239.226.000
180.996.000
229.402.000
Outros itens não monetários
35.365.000
35.365.000
98.857.000
-17.839.000
38.116.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
172.475.000
172.475.000
327.767.000
257.444.000
306.843.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-82.497.000
-82.497.000
-88.541.000
-76.448.000
-77.441.000
Aquisições líquidas
-784.974.000
-784.974.000
0
-670.000
-14.916.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
12.624.000
5.576.000
-
Outras atividades de investimento
1.816.000
1.816.000
-13.353.000
-15.868.000
2.595.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-845.802.000
-845.802.000
-84.500.000
-62.413.000
-81.894.000
Variação líquida em dinheiro
-41.153.000
-41.153.000
60.854.000
-10.143.000
7.737.000
Caixa no início do período
376.840.000
376.840.000
315.986.000
326.128.000
318.391.000
Caixa no final do período
335.687.000
335.687.000
376.840.000
315.986.000
326.128.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
172.475.000
172.475.000
327.767.000
257.444.000
306.843.000
Capital investido
-82.497.000
-82.497.000
-88.541.000
-76.448.000
-77.441.000
Fluxo de caixa livre
89.978.000
89.978.000
239.226.000
180.996.000
229.402.000