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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
27.704.000
19.870.000
39.465.000
-14.669.000
24.713.000
-
Depreciação e amortização
-
63.112.000
54.209.000
41.720.000
30.343.000
-
Imposto de renda diferido
-
598.000
4.569.000
-5.163.000
666.000
-
Compensação baseada em ações
-
8.710.000
6.996.000
20.829.000
15.728.000
-
Alteração no capital de giro
-
-20.459.000
-22.817.000
-29.699.000
-21.374.000
-
Contas a receber
-
-28.755.000
-15.905.000
-19.260.000
-7.198.000
-
Inventário
-
3.812.000
-18.310.000
-4.756.000
-1.501.000
-
Contas a pagar
-
48.301.000
49.698.000
22.641.000
-
-
Outro capital de giro
-
-33.172.000
-10.264.000
-35.328.000
8.053.000
-
Outros itens não monetários
-
5.086.000
493.000
1.612.000
2.833.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
70.282.000
41.688.000
9.293.000
32.604.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-103.454.000
-51.952.000
-44.621.000
-24.551.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-820.000
-8.236.000
-33.798.000
-
Compras de investimentos
-
-1.988.000
-3.395.000
-274.755.000
-364.909.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
160.000
32.863.000
351.637.000
303.286.000
-
Outras atividades de investimento
-
-1.661.000
-1.229.000
-2.031.000
25.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-106.943.000
-22.738.000
21.994.000
-119.947.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-141.000.000
-54.160.000
-1.134.000
-374.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
72.650.000
0
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-6.966.000
-10.165.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-44.308.000
-2.025.000
-80.839.000
-6.054.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
41.843.000
-5.519.000
-84.845.000
139.676.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
13.430.000
5.041.000
-53.047.000
75.993.000
-
Caixa no início do período
-
84.440.000
79.399.000
132.446.000
56.453.000
-
Caixa no final do período
-
97.870.000
84.440.000
79.399.000
132.446.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
70.282.000
41.688.000
9.293.000
32.604.000
-
Capital investido
-
-103.454.000
-51.952.000
-44.621.000
-24.551.000
-
Fluxo de caixa livre
-
-33.172.000
-10.264.000
-35.328.000
8.053.000
-