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Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM)

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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.385.151
2.212.888
406.762
-3.654.448
-3.470.472
-
Depreciação e amortização
-
74.742
88.343
67.422
63.669
-
Compensação baseada em ações
-
441.827
919.255
3.628.602
3.254.335
-
Alteração no capital de giro
-
-708.868
-1.700.165
-619.457
366.039
-
Contas a receber
-
-10.043
14.069
18.799
-16.396
-
Contas a pagar
-
-2.733
-1.428
5.314
5.859
-
Outro capital de giro
-
2.169.302
-101.206
-254.639
521.678
-
Outros itens não monetários
-
12.791
12.220
-25.878
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.269.646
-15.520
-211.419
574.742
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-100.344
-85.686
-43.220
-53.064
-
Aquisições líquidas
-
0
-76.586
-242.410
-17.728
-
Compras de investimentos
-
-20.942.041
-84.610.285
-24.227.599
-9.511.735
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
21.594.724
86.901.541
10.095.169
6.703.919
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
166.310
-3.950
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
553.739
2.131.221
-14.398.973
-2.690.895
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-9.000
0
-1.810.140
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
11.059.043
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-1.374.826
-1.392.375
-2.585.437
-557.836
-
Outras atividades de financiamento
-
207.823
71.192
42.100
-388.700
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-1.167.002
-1.330.175
8.901.514
8.324.448
-
Variação líquida em dinheiro
-
1.675.337
857.458
-5.796.555
6.080.525
-
Caixa no início do período
-
5.221.071
4.363.613
10.160.168
4.079.643
-
Caixa no final do período
-
6.896.408
5.221.071
4.363.613
10.160.168
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.269.646
-15.520
-211.419
574.742
-
Capital investido
-
-100.344
-85.686
-43.220
-53.064
-
Fluxo de caixa livre
-
2.169.302
-101.206
-254.639
521.678
-