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Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S. (YATAS.IS)

Istanbul - Istanbul Preço Adiado. Moeda em TRY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
432.122
514.156
256.056
170.075
86.207
Depreciação e amortização
221.352
149.442
86.361
73.083
65.429
Alteração no capital de giro
-1.001.094
-928.865
-371.631
22.008
-32.261
Inventário
-700.962
-595.960
-313.823
-145.404
-62.426
Outro capital de giro
-974.734
-567.422
-153.820
224.688
71.274
Outros itens não monetários
-25.710
64.955
29.336
6.144
31.767
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-369.291
-183.735
-7.821
299.728
155.945
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-605.443
-383.688
-145.999
-75.040
-84.671
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-621.473
-381.592
-183.110
-91.041
-68.825
Variação líquida em dinheiro
270.100
230.364
-185.201
201.000
29.163
Caixa no início do período
218.613
111.400
296.601
93.242
64.079
Caixa no final do período
525.273
341.764
111.400
294.242
93.242
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-369.291
-183.735
-7.821
299.728
155.945
Capital investido
-605.443
-383.688
-145.999
-75.040
-84.671
Fluxo de caixa livre
-974.734
-567.422
-153.820
224.688
71.274