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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-38.000
48.000
2.777.000
449.000
691.000
Depreciação e amortização
1.017.000
1.014.000
964.000
984.000
919.000
Alteração no capital de giro
933.000
1.430.000
-1.807.000
-843.000
375.000
Inventário
1.319.000
1.509.000
-605.000
-2.042.000
119.000
Outro capital de giro
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
Outros itens não monetários
60.000
54.000
103.000
32.000
76.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
Aquisições líquidas
-40.000
-7.000
-29.000
-43.000
-13.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-17.000
Outras atividades de investimento
-57.000
-65.000
-26.000
-36.000
989.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.223.000
-1.197.000
-509.000
-874.000
248.000
Variação líquida em dinheiro
-858.000
-456.000
614.000
-968.000
1.064.000
Caixa no início do período
1.189.000
1.011.000
397.000
1.365.000
301.000
Caixa no final do período
366.000
555.000
1.011.000
397.000
1.365.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
Capital investido
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
Fluxo de caixa livre
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000