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Xylem Inc. (XYL)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
663.000
609.000
355.000
427.000
254.000
Depreciação e amortização
510.000
436.000
236.000
245.000
251.000
Imposto de renda diferido
-
-79.000
-64.000
10.000
-31.000
Compensação baseada em ações
66.000
60.000
37.000
33.000
26.000
Alteração no capital de giro
-234.000
-211.000
-102.000
-136.000
208.000
Inventário
44.000
41.000
-147.000
-167.000
-5.000
Contas a pagar
42.000
22.000
117.000
81.000
-39.000
Outro capital de giro
649.000
566.000
388.000
330.000
641.000
Outros itens não monetários
13.000
21.000
-5.000
-39.000
58.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
945.000
837.000
596.000
538.000
824.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-296.000
-271.000
-208.000
-208.000
-183.000
Aquisições líquidas
-
-533.000
-3.000
-5.000
0
Compras de investimentos
-3.000
-1.000
-21.000
0
-200.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
67.000
67.000
33.000
14.000
212.000
Outras atividades de investimento
-
4.000
3.000
3.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-642.000
-628.000
-191.000
-183.000
-169.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-165.000
-160.000
-527.000
-600.000
-640.000
Ações ordinárias recompradas
-32.000
-25.000
-52.000
-68.000
-61.000
Dividendos Pagos
-327.000
-299.000
-217.000
-203.000
-188.000
Outras atividades de financiamento
-18.000
-13.000
-2.000
-3.000
-2.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-176.000
-157.000
-790.000
-855.000
473.000
Variação líquida em dinheiro
110.000
75.000
-405.000
-526.000
1.151.000
Caixa no início do período
837.000
944.000
1.349.000
1.875.000
724.000
Caixa no final do período
964.000
1.019.000
944.000
1.349.000
1.875.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
945.000
837.000
596.000
538.000
824.000
Capital investido
-296.000
-271.000
-208.000
-208.000
-183.000
Fluxo de caixa livre
649.000
566.000
388.000
330.000
641.000