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Fluxo de Caixa

Moeda em SEK. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-72.155
-84.238
-24.744
-33.557
-121.158
-
Depreciação e amortização
12.274
14.502
14.235
13.920
38.106
-
Alteração no capital de giro
-20.465
-19.892
23.508
7.116
7.585
-
Inventário
9.560
11.999
-13.176
-12.528
7.987
-
Outro capital de giro
-34.941
-40.002
-31.512
-46.332
-68.222
-
Outros itens não monetários
-57.198
-51.907
-33.974
-1.073
20.973
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-32.726
-37.723
-27.134
-39.022
-61.604
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.215
-2.279
-4.378
-7.310
-6.618
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
2.164
441
203
487
Outras atividades de investimento
-
-157
-57
-140
-856
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
12.009
13.307
-2.271
-7.009
-7.271
-
Variação líquida em dinheiro
-249
734
-2.520
1.504
-18.247
-
Caixa no início do período
766
1.721
3.885
2.128
20.375
-
Caixa no final do período
517
2.616
1.721
3.885
2.128
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-32.726
-37.723
-27.134
-39.022
-61.604
-
Capital investido
-2.215
-2.279
-4.378
-7.310
-6.618
-
Fluxo de caixa livre
-34.941
-40.002
-31.512
-46.332
-68.222
-