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Shimizu Corp (XSZ.HA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.163.000
17.163.000
49.057.000
47.761.000
77.176.000
Depreciação e amortização
30.256.000
30.256.000
25.798.000
20.213.000
16.710.000
Alteração no capital de giro
-31.749.000
-31.749.000
17.830.000
31.930.000
51.672.000
Inventário
16.700.000
16.700.000
12.974.000
12.964.000
19.023.000
Outro capital de giro
-78.950.000
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
Outros itens não monetários
34.944.000
34.944.000
6.463.000
-1.266.000
-44.932.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-21.253.000
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-57.697.000
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Aquisições líquidas
-2.297.000
-2.297.000
-
-
-
Compras de investimentos
-7.405.000
-7.405.000
-9.750.000
-217.000
-3.295.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
62.149.000
62.149.000
27.341.000
13.235.000
20.083.000
Outras atividades de investimento
-3.155.000
-3.155.000
-2.496.000
7.400.000
-8.366.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.358.000
-5.358.000
-52.434.000
-89.308.000
-113.954.000
Variação líquida em dinheiro
-47.509.000
-47.509.000
99.615.000
10.812.000
-76.400.000
Caixa no início do período
386.750.000
386.750.000
287.134.000
276.321.000
352.722.000
Caixa no final do período
339.240.000
339.240.000
386.750.000
287.134.000
276.321.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-21.253.000
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Capital investido
-57.697.000
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Fluxo de caixa livre
-78.950.000
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000