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SECOM Co Ltd (XSC.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
101.951.000
101.951.000
96.085.000
94.273.000
74.681.000
Depreciação e amortização
71.781.000
71.781.000
68.940.000
67.460.000
72.011.000
Alteração no capital de giro
-16.502.000
-16.502.000
-25.181.000
-13.641.000
18.518.000
Inventário
-7.153.000
-7.153.000
-9.194.000
-5.337.000
4.360.000
Outro capital de giro
71.339.000
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000
Outros itens não monetários
-2.596.000
-2.596.000
121.000
322.000
-3.974.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
165.760.000
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-94.421.000
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
Aquisições líquidas
-33.760.000
-33.760.000
-19.109.000
-10.000
-7.107.000
Compras de investimentos
-60.182.000
-60.182.000
-51.357.000
-31.674.000
-55.980.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
36.804.000
36.804.000
53.331.000
33.243.000
71.759.000
Outras atividades de investimento
-16.310.000
-16.310.000
-2.647.000
-965.000
-1.716.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-162.269.000
-162.269.000
-70.446.000
-55.351.000
-48.536.000
Variação líquida em dinheiro
-89.418.000
-89.418.000
-310.000
23.862.000
83.559.000
Caixa no início do período
513.592.000
513.592.000
513.902.000
490.039.000
406.479.000
Caixa no final do período
424.173.000
424.173.000
513.592.000
513.902.000
490.039.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
165.760.000
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
Capital investido
-94.421.000
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
Fluxo de caixa livre
71.339.000
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000