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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-73.100
-39.600
-188.300
68.600
-136.900
Depreciação e amortização
33.700
35.100
34.600
33.200
32.800
Imposto de renda diferido
-92.000
-95.800
-105.700
-14.700
-56.900
Compensação baseada em ações
14.800
15.200
33.400
38.100
28.900
Alteração no capital de giro
242.600
168.000
-274.400
-88.400
187.900
Contas a receber
11.100
2.800
84.500
-49.200
64.800
Inventário
282.200
286.500
-428.900
-77.200
107.200
Contas a pagar
-19.900
-65.600
62.600
23.000
-18.900
Outro capital de giro
170.000
107.200
-215.400
69.200
298.800
Outros itens não monetários
-67.000
-57.100
-25.700
31.800
18.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
182.400
121.800
-178.900
86.800
309.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.400
-14.600
-36.500
-17.600
-10.300
Aquisições líquidas
-
0
-2.800
-417.400
-9.000
Outras atividades de investimento
-4.600
-2.700
3.900
-2.300
25.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
182.500
171.600
54.600
-437.300
6.100
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-804.000
-861.300
-750.000
-1.165.000
-1.081.500
Ações ordinárias recompradas
-
0
-81.300
-39.600
-21.000
Dividendos Pagos
-32.300
-32.600
-32.800
-33.500
-33.600
Outras atividades de financiamento
35.400
24.500
29.800
-19.700
-36.700
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-321.900
-246.300
107.100
169.300
-154.000
Variação líquida em dinheiro
49.100
49.100
-26.200
-185.700
166.800
Caixa no início do período
120.600
135.500
161.700
347.400
180.600
Caixa no final do período
163.600
184.600
135.500
161.700
347.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
182.400
121.800
-178.900
86.800
309.100
Capital investido
-12.400
-14.600
-36.500
-17.600
-10.300
Fluxo de caixa livre
170.000
107.200
-215.400
69.200
298.800