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Whitbread plc (WTBCF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
312.100
312.100
278.800
42.500
-906.500
Depreciação e amortização
383.400
383.400
345.500
326.900
300.200
Compensação baseada em ações
15.800
15.800
17.700
12.900
12.700
Alteração no capital de giro
34.300
34.300
98.900
182.500
-99.800
Inventário
400
400
-2.300
-7.300
1.500
Outro capital de giro
369.400
369.400
281.100
287.200
-619.300
Outros itens não monetários
121.200
121.200
129.600
174.300
208.400
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
877.900
877.900
799.900
508.700
-391.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-508.500
-508.500
-518.800
-221.500
-228.200
Aquisições líquidas
0
0
-25.300
-37.700
-5.100
Outras atividades de investimento
8.900
-
-
-
1.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-443.900
-443.900
-486.000
-204.600
-228.000
Variação líquida em dinheiro
-467.000
-467.000
30.500
-123.000
752.000
Caixa no início do período
1.164.800
1.164.800
1.132.400
1.256.000
502.600
Caixa no final do período
696.700
696.700
1.164.800
1.132.400
1.256.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
877.900
877.900
799.900
508.700
-391.100
Capital investido
-508.500
-508.500
-518.800
-221.500
-228.200
Fluxo de caixa livre
369.400
369.400
281.100
287.200
-619.300