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Worthington Enterprises, Inc. (WOR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
272.312
256.528
379.386
723.795
78.796
Depreciação e amortização
96.573
112.800
98.827
87.654
92.678
Imposto de renda diferido
5.513
-15.528
19.175
4.822
-1.309
Compensação baseada em ações
18.714
19.178
16.100
19.129
11.883
Alteração no capital de giro
67.775
159.628
-337.556
21.000
58.677
Inventário
48.156
160.116
-118.490
-169.740
62.126
Contas a pagar
-14.445
-150.400
12.230
315.222
-142.685
Outro capital de giro
384.198
538.998
-24.488
192.201
241.223
Outros itens não monetários
-
-
-
20.653
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
474.040
625.364
70.112
274.379
336.726
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-89.842
-86.366
-94.600
-82.178
-95.503
Aquisições líquidas
-29.721
-56.088
-383.524
-129.615
-30.748
Compras de investimentos
-2.114
-770
0
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
634.449
0
Outras atividades de investimento
-13.955
35.653
39.936
45.854
10.036
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-134.547
-71.776
-438.188
468.510
-116.215
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-394.666
-6.685
-565
-622
-154.913
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
6.581
-
Ações ordinárias recompradas
-13.729
-1.780
-186.528
-192.054
-57.485
Dividendos Pagos
-63.985
-59.244
-57.223
-52.991
-53.289
Outras atividades de financiamento
-78.443
-20.235
-35.160
-10.690
-1.453
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-379.427
-133.127
-237.750
-249.776
-165.676
Variação líquida em dinheiro
-39.934
420.461
-605.826
493.113
54.835
Caixa no início do período
267.244
34.485
640.311
147.198
92.363
Caixa no final do período
227.310
454.946
34.485
640.311
147.198
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
474.040
625.364
70.112
274.379
336.726
Capital investido
-89.842
-86.366
-94.600
-82.178
-95.503
Fluxo de caixa livre
384.198
538.998
-24.488
192.201
241.223